Lista de campos
PL/Cota
Lista de campos
A lista de campos para os formatos suportados é dividido em duas seções, sendo:
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Seção de Dados: Contém os dados do informe enviado
Nome Campo Descrição Tipo Resultado Formato/Tamanho codigo_classe_subclasse Código da classe ou subclasse Alfanumérico 11 data_competencia Data de competência do informe Data Para formatos xlsx e txt: DD/MM/AAAA e para formato json: AAAA-MM-DD patrimonio_liquido Patrimônio Líquido Valor 16 int, 5 dec valor_cota Valor da Cota Valor 16 int, 12 dec volume_total_aplicacoes Volume Total de Aplicações (aportes) Valor 16 int, 5 dec volume_total_resgates Volume Total de Resgates Valor 16 int, 5 dec volume_total_resgate_ir Volume Total Resgatado de IR (come-cotas) Valor 16 int, 5 dec numero_cotistas Número Total de Cotistas do Fundo Valor inteiro 8 int Para envio simplificado os campos volume_total_aplicacoes, volume_total_resgates, volume_total_resgate_ir e numero_cotistas não devem ser enviados no corpo, ou enviar null.
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Seção de Retorno: Contém os dados de retorno do Hub após o processamento das validações de 1º cenário (plana) e 2º cenário (Rentabilidade, Descasamento, Repetidos). Caso o usuário envie um arquivo com esta seção preenchida, o Hub irá ignorar.
Nome Campo Descrição Tipo Resultado Formato/Tamanho numero_solicitacao Número da Solicitação do informe Alfanumérico 10 char numero_registro Número Registro na Solicitação Alfanumérico 5 char solicitacao_status Status do processamento da Solicitação Alfanumérico 50 char informe_status Status do processamento do Informe Alfanumérico 50 char inconsistencia Relação de Inconsistências Identificadas Alfanumérico array de 500 char justificativa Justificativa de Informe Alfanumérico array de 500 char -
Seção de Tipos de Status:
Solicitacao Descrição EM_PROCESSAMENTO Indica processamento da solicitação ainda PROCESSADO Processou todos os informes com sucesso INCONSISTENCIAS Em algum informe gerou inconsistências AGUARDANDO_ANALISE_ANBIMA Após justificado, a solicitação ficará aguardando a analise da ANBIMA AGUARDANDO_INFORMACOES_INSTITUICAO Após um retorno da ANBIMA, a solicitação aguardará informações da instituição REJEITADO A solicitação foi rejeitada por completo APROVADO A solicitação foi aprovada com sucesso Informe Descrição PENDENTE Informe pendente de processamento REJEITADO Informe rejeitado REPRESADO Informe represado PROCESSADO Informe processado com suecsso POSSIVEL_INCONSISTENCIA Informe com possíveis inconsistências SUBSTITUIDO Informe substituído por um novo -
Justificativa:
Nome Campo Descrição Tipo Resultado Formato/Tamanho codigo_justificativa Número do codigo da justificativa Alfanumérico 4 char mensagem Mensagem sobre a justificativa Alfanumérico 500 arquivo Arquivo em formato base64 para apoio da justificativa Base64 Base64 -
tabela de justificativa:
Codigo Descrição 0001 Marcação à mercado / Precificação 0002 Sem variação no valor da cota 0003 Valorização / Desvalorização de Ativo / Passivo 0004 Amortização 0005 Valorização / Desvalorização do Valor da Cota 0006 Cisão / Incorporação 0007 Variação na cota investida / Externa 0008 PDD (Provisão de Despesas) 0009 Aporte / Aplicação em Ativos 0010 Resgate 0011 PFEE (Taxa de Performance) 0012 Fundo possui repasses 0013 Informação Retificada 0014 Fundo em Processo de Encerramento 0015 Masterização 0016 Variação de Mercado / Accrual de Despesas 0017 Fundo compra cota de outro fundo 0018 Taxa de Administração